成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5970 | 1.5970 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5830 | 1.5830 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5770 | 1.5770 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.5560 | 1.5560 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5750 | 1.5750 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5640 | 1.5640 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5700 | 1.5700 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5560 | 1.5560 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.5570 | 1.5570 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.5450 | 1.5450 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.5310 | 1.5310 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.5220 | 1.5220 | 1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.5010 | 1.5010 | 2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4700 | 1.4700 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4730 | 1.4730 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4850 | 1.4850 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4890 | 1.4890 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5010 | 1.5010 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.5160 | 1.5160 | -0.59% | 开放 | 开放 |
