徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	11,125,489.36	-52,695,720.87	-28,492,048.45	58,356,435.90
1.利息收入	162,699.97	1,354,852.58	821,799.53	1,226,903.30
其中：存款利息收入	130,113.93	676,145.03	375,108.31	620,582.68
其中：债券利息收入	---	---	---	541,900.86
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,251,805.23	-12,872,143.10	-16,382,162.87	150,553,140.83
基中：股票投资收益	-372,753.50	-16,806,898.20	-18,814,028.56	148,134,835.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	124,902.58	640,900.12	430,030.58	-26,755.67
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,499,656.15	3,293,854.98	2,001,835.11	2,445,061.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,663,385.74	-41,231,740.12	-12,971,699.08	-93,568,459.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	47,598.42	53,309.77	40,013.97	144,851.23
减：二、费用	2,941,145.76	6,660,503.08	3,417,225.91	10,404,562.03
1.管理人报酬	2,428,998.08	5,527,459.40	2,836,123.16	6,119,731.69
2.托管费	404,833.00	921,243.24	472,687.20	1,019,955.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	3,051,001.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	107,310.14	211,796.08	108,414.40	213,870.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8,184,343.60	-59,356,223.95	-31,909,274.36	47,951,873.87
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8,184,343.60	-59,356,223.95	-31,909,274.36	47,951,873.87

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