徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	39,887,857.38	7,335,031.56	11,999,420.72	94,567,374.59
结算备付金	187,495.03	458,481.29	8,012,026.22	601,012.35
存出保证金	51,438.27	72,574.97	84,093.62	96,497.12
交易性金融资产	269,688,992.63	261,599,220.10	280,581,057.35	315,732,137.64
其中：股票投资	251,645,951.57	241,752,782.36	257,638,238.91	292,772,589.74
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	18,043,041.06	19,846,437.74	22,942,818.44	22,959,547.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	30,000,000.00	69,979,659.18	81,000,000.00	73,100,000.00
应收证券清算款	---	284,923.70	2,149,225.81	---
应收利息	---	---	---	521,516.70
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	16,091.61	89,766.99	18,908.49	66,628.40
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	339,831,874.92	339,819,657.79	383,844,732.21	484,685,166.80

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	32,225,374.35	1,464,113.42	795,876.57	77,244,157.82
应付赎回款	141,295.05	34,841.66	954,105.73	180,441.87
应付管理人报酬	378,592.68	436,529.59	456,372.66	518,134.62
应付托管费	63,098.79	72,754.92	76,062.11	86,355.76
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	7.06	6.34	0.67	2.97
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	291,698.18	375,866.33	276,598.79	165,191.06
负债合计	33,100,066.11	2,384,112.26	2,559,016.53	78,554,097.85
所有者权益：
实收基金	181,906,380.26	203,884,641.88	213,222,930.20	210,522,316.20
所有者权益合计	306,731,808.81	337,435,545.53	381,285,715.68	406,131,068.95
负债和所有者权益合计	339,831,874.92	339,819,657.79	383,844,732.21	484,685,166.80