成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113655 | 欧22转债 | 0.01% | 2.00 |
2 | 118024 | 冠宇转债 | 0.02% | 6.17 |
3 | 113059 | 福莱转债 | 0.02% | 6.80 |
4 | 113060 | 浙22转债 | 0.03% | 11.89 |
5 | 111015 | 东亚转债 | 0.05% | 18.09 |
6 | 113062 | 常银转债 | 0.06% | 20.46 |
7 | 113653 | 永22转债 | 0.10% | 38.08 |
8 | 110091 | 合力转债 | 0.07% | 25.26 |
9 | 113669 | 景23转债 | 0.01% | 5.37 |
10 | 127077 | 华宏转债 | 0.00% | 1.70 |
11 | 118026 | 利元转债 | 0.00% | 0.87 |
12 | 118027 | 宏图转债 | 0.00% | 1.25 |
13 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 4.23 |
14 | 123180 | 浙矿转债 | 0.01% | 2.56 |
15 | 118019 | 金盘转债 | 0.01% | 5.05 |
16 | 113661 | 福22转债 | 0.01% | 5.16 |
17 | 118013 | 道通转债 | 0.01% | 3.94 |
18 | 118031 | 天23转债 | 0.01% | 2.14 |
19 | 111010 | 立昂转债 | 0.01% | 3.84 |
20 | 111007 | 永和转债 | 0.01% | 4.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111010 | 立昂转债 | 0.01% | 4.19 |
2 | 118013 | 道通转债 | 0.01% | 4.34 |
3 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 4.39 |
4 | 123180 | 浙矿转债 | 0.01% | 2.72 |
5 | 118031 | 天23转债 | 0.01% | 2.21 |
6 | 127077 | 华宏转债 | 0.01% | 1.68 |
7 | 118027 | 宏图转债 | 0.00% | 1.37 |
8 | 118026 | 利元转债 | 0.00% | 0.82 |
9 | 113060 | 浙22转债 | 0.04% | 11.88 |
10 | 019688 | 22国债23 | 1.87% | 599.09 |
11 | 113653 | 永22转债 | 0.12% | 37.78 |
12 | 110091 | 合力转债 | 0.09% | 28.81 |
13 | 113062 | 常银转债 | 0.07% | 22.13 |
14 | 111015 | 东亚转债 | 0.06% | 19.65 |
15 | 113655 | 欧22转债 | 0.01% | 2.28 |
16 | 111007 | 永和转债 | 0.02% | 4.82 |
17 | 113661 | 福22转债 | 0.02% | 5.53 |
18 | 113059 | 福莱转债 | 0.02% | 7.22 |
19 | 118024 | 冠宇转债 | 0.02% | 6.11 |
20 | 118019 | 金盘转债 | 0.02% | 5.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 113060 | 浙22转债 | 0.04% | 11.49 |
2 | 118013 | 道通转债 | 0.01% | 4.39 |
3 | 118027 | 宏图转债 | 0.00% | 1.48 |
4 | 118026 | 利元转债 | 0.00% | 0.82 |
5 | 123145 | 药石转债 | 0.01% | 4.54 |
6 | 113655 | 欧22转债 | 0.01% | 2.30 |
7 | 127077 | 华宏转债 | 0.01% | 1.81 |
8 | 111010 | 立昂转债 | 0.01% | 4.49 |
9 | 118024 | 冠宇转债 | 0.02% | 6.04 |
10 | 113661 | 福22转债 | 0.02% | 5.93 |
11 | 118019 | 金盘转债 | 0.02% | 4.98 |
12 | 111007 | 永和转债 | 0.02% | 4.70 |
13 | 113059 | 福莱转债 | 0.03% | 7.67 |
14 | 113062 | 常银转债 | 0.07% | 21.45 |
15 | 110091 | 合力转债 | 0.09% | 27.46 |
16 | 113653 | 永22转债 | 0.12% | 38.09 |
17 | 019688 | 22国债23 | 1.95% | 596.60 |
18 | 019679 | 22国债14 | 3.42% | 1,048.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 1.88% | 592.79 |
2 | 113653 | 永22转债 | 0.14% | 43.42 |
3 | 110091 | 合力转债 | 0.08% | 25.92 |
4 | 113062 | 常银转债 | 0.07% | 21.57 |
5 | 113060 | 浙22转债 | 0.04% | 11.61 |
6 | 113059 | 福莱转债 | 0.02% | 7.56 |
7 | 118019 | 金盘转债 | 0.02% | 5.49 |
8 | 019679 | 22国债14 | 3.31% | 1,042.87 |
9 | 123145 | 药石转债 | 0.02% | 5.03 |
10 | 118013 | 道通转债 | 0.01% | 4.45 |
11 | 113655 | 欧22转债 | 0.01% | 2.45 |