成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-13 | 1.0340 | 1.0340 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-12 | 1.0350 | 1.0350 | -0.48% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-07 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-06 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-05 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-02 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-12-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-30 | 1.0420 | 1.0420 | -0.29% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-29 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-28 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-17 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-11-16 | 1.0400 | 1.0400 | -0.10% | 限大额 | 开放 |
