成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.8880 | 1.8880 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.8680 | 1.8680 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.8460 | 1.8460 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.8290 | 1.8290 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.8390 | 1.8390 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.8370 | 1.8370 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.8160 | 1.8160 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.8150 | 1.8150 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.8160 | 1.8160 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.8230 | 1.8230 | -0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.8360 | 1.8360 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.8400 | 1.8400 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.8410 | 1.8410 | -1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.8690 | 1.8690 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.8720 | 1.8720 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.8560 | 1.8560 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.8720 | 1.8720 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.8760 | 1.8760 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.8640 | 1.8640 | -1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.8990 | 1.8990 | 0.37% | 开放 | 开放 |
