成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.9430 | 1.9430 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.9330 | 1.9330 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.9530 | 1.9530 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.9560 | 1.9560 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.9640 | 1.9640 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.9510 | 1.9510 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.9210 | 1.9210 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.9150 | 1.9150 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.9030 | 1.9030 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.8870 | 1.8870 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.9280 | 1.9280 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.9470 | 1.9470 | -1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.9790 | 1.9790 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.9920 | 1.9920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.9920 | 1.9920 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.9960 | 1.9960 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 2.0230 | 2.0230 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 2.0080 | 2.0080 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 2.0220 | 2.0220 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 2.0340 | 2.0340 | -0.25% | 开放 | 开放 |
