成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.6150 | 1.6770 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.6140 | 1.6760 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.6080 | 1.6700 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.6030 | 1.6650 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.6010 | 1.6630 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.6060 | 1.6680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.6060 | 1.6680 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.6040 | 1.6660 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.6080 | 1.6700 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.6070 | 1.6690 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.6060 | 1.6680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.6060 | 1.6680 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.6070 | 1.6690 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.6080 | 1.6700 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.6060 | 1.6680 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.6080 | 1.6700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.6080 | 1.6700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.6080 | 1.6700 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.6080 | 1.6700 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.6090 | 1.6710 | 0.00% | 开放 | 开放 |
