成立日期:2015-06-30 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:7.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.6090 | 1.6710 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.6070 | 1.6690 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.6020 | 1.6640 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.6000 | 1.6620 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.5990 | 1.6610 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.5970 | 1.6590 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.5950 | 1.6570 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.5930 | 1.6550 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.5940 | 1.6560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.5940 | 1.6560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.5940 | 1.6560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.5940 | 1.6560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.5940 | 1.6560 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.5960 | 1.6580 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.5940 | 1.6560 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.5910 | 1.6530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.5910 | 1.6530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.5910 | 1.6530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.5910 | 1.6530 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.5950 | 1.6570 | -0.06% | 开放 | 开放 |