成立日期：2015-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.96亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.5236 | 0.5236 | -2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.5375 | 0.5375 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.5278 | 0.5278 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.5282 | 0.5282 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.5271 | 0.5271 | -2.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.5426 | 0.5426 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.5434 | 0.5434 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.5377 | 0.5377 | -2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.5498 | 0.5498 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.5488 | 0.5488 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.5490 | 0.5490 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.5554 | 0.5554 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.5479 | 0.5479 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.5527 | 0.5527 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.5533 | 0.5533 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.5652 | 0.5652 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.5733 | 0.5733 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.5803 | 0.5803 | -1.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.5918 | 0.5918 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.6007 | 0.6007 | -0.02% | 开放 | 开放 |
