成立日期：2015-09-14 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：0.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.9860 | 0.9860 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.9730 | 0.9730 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.9680 | 0.9680 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.9630 | 0.9630 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.9830 | 0.9830 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.9870 | 0.9870 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.9950 | 0.9950 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.9900 | 0.9900 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 开放 | 开放 |
