成立日期:2015-09-14 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:0.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.0130 | 1.0130 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 0.9920 | 0.9920 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.0020 | 1.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.0040 | 1.0040 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% | 开放 | 开放 |