成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-10-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2016-10-19 | 1.0290 | 1.0290 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-10-18 | 1.0320 | 1.0320 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
2016-10-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-10-14 | 1.0200 | 1.0200 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2016-10-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2016-10-12 | 1.0270 | 1.0270 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
2016-10-11 | 1.0350 | 1.0350 | % | 开放 | 开放 | |
2016-09-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-09-27 | 1.0250 | 1.0250 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
2016-09-26 | 1.0160 | 1.0160 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
2016-09-23 | 1.0370 | 1.0370 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-09-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
2016-09-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-09-19 | 1.0310 | 1.0310 | 1.48% | 开放 | 开放 | |
2016-09-14 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-09-13 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-09-12 | 1.0190 | 1.0190 | -3.50% | 开放 | 开放 | |
2016-09-09 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% | 开放 | 开放 |