成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-09-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-09-07 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2016-09-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
2016-09-05 | 1.0420 | 1.0420 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
2016-09-02 | 1.0340 | 1.0340 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-09-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
2016-08-31 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-08-30 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
2016-08-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-08-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
2016-08-25 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2016-08-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-08-23 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-08-22 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2016-08-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-08-18 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
2016-08-17 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-08-16 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2016-08-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2016-08-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% | 开放 | 开放 |