成立日期:2016-05-27 基金经理:-- 类型:股票型 广发基金 资产规模:9.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-08-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-08-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-08-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2016-08-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-08-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-08-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-08-03 | 1.0120 | 1.0120 | % | 开放 | 开放 | |
2016-08-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-07-29 | 1.0140 | 1.0140 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-27 | 1.0140 | 1.0140 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
2016-07-26 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
2016-07-25 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-07-22 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
2016-07-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2016-07-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
2016-07-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-07-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
2016-07-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 开放 | 开放 |