成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1325 | 1.3005 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1323 | 1.3003 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1319 | 1.2999 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.1317 | 1.2997 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.1312 | 1.2992 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1307 | 1.2987 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.1303 | 1.2983 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.1298 | 1.2978 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.1293 | 1.2973 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1297 | 1.2977 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.1290 | 1.2970 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.1288 | 1.2968 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1299 | 1.2979 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.1303 | 1.2983 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1306 | 1.2986 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1301 | 1.2981 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1301 | 1.2981 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1300 | 1.2980 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1302 | 1.2982 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1305 | 1.2985 | 0.08% | 开放 | 开放 |
