成立日期：2017-08-03 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：20.03亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1433 | 1.3113 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1427 | 1.3107 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1425 | 1.3105 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1411 | 1.3091 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1408 | 1.3088 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1399 | 1.3079 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1393 | 1.3073 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1385 | 1.3065 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1384 | 1.3064 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1383 | 1.3063 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1375 | 1.3055 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1366 | 1.3046 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1363 | 1.3043 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1352 | 1.3032 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1352 | 1.3032 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1344 | 1.3024 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1343 | 1.3023 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1341 | 1.3021 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1343 | 1.3023 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1345 | 1.3025 | -0.01% | 开放 | 开放 |
