徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-11-03	0.9418	0.9418	1.75%	开放	开放
2023-11-02	0.9256	0.9256	-1.90%	开放	开放
2023-11-01	0.9435	0.9435	-0.20%	开放	开放
2023-10-31	0.9454	0.9454	-0.13%	开放	开放
2023-10-30	0.9466	0.9466	0.88%	开放	开放
2023-10-27	0.9383	0.9383	0.88%	开放	开放
2023-10-26	0.9301	0.9301	0.97%	开放	开放
2023-10-25	0.9212	0.9212	1.42%	开放	开放
2023-10-24	0.9083	0.9083	0.44%	开放	开放
2023-10-23	0.9043	0.9043	-0.90%	开放	开放
2023-10-20	0.9125	0.9125	-1.48%	开放	开放
2023-10-19	0.9262	0.9262	-0.89%	开放	开放
2023-10-18	0.9345	0.9345	-1.57%	开放	开放
2023-10-17	0.9494	0.9494	0.40%	开放	开放
2023-10-16	0.9456	0.9456	-0.71%	开放	开放
2023-10-13	0.9524	0.9524	-1.39%	开放	开放
2023-10-12	0.9658	0.9658	-0.10%	开放	开放
2023-10-11	0.9668	0.9668	-1.03%	开放	开放
2023-10-10	0.9769	0.9769	-0.32%	开放	开放
2023-10-09	0.9800	0.9800	0.55%	开放	开放

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