徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.9348	0.9348	1.28%	开放	开放
2023-12-28	0.9230	0.9230	1.22%	开放	开放
2023-12-27	0.9119	0.9119	-0.02%	开放	开放
2023-12-26	0.9121	0.9121	-1.14%	开放	开放
2023-12-25	0.9226	0.9226	1.31%	开放	开放
2023-12-22	0.9107	0.9107	1.95%	开放	开放
2023-12-21	0.8933	0.8933	0.74%	开放	开放
2023-12-20	0.8867	0.8867	-2.16%	开放	开放
2023-12-19	0.9063	0.9063	-0.06%	开放	开放
2023-12-18	0.9068	0.9068	-1.89%	开放	开放
2023-12-15	0.9243	0.9243	-0.88%	开放	开放
2023-12-14	0.9325	0.9325	-0.52%	开放	开放
2023-12-13	0.9374	0.9374	-0.48%	开放	开放
2023-12-12	0.9419	0.9419	0.56%	开放	开放
2023-12-11	0.9367	0.9367	1.76%	开放	开放
2023-12-08	0.9205	0.9205	-1.22%	开放	开放
2023-12-07	0.9319	0.9319	-0.62%	开放	开放
2023-12-06	0.9377	0.9377	0.00%	开放	开放
2023-12-05	0.9377	0.9377	-2.18%	开放	开放
2023-12-04	0.9586	0.9586	0.70%	开放	开放

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