成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.3044 | 1.3044 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.3099 | 1.3099 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.3095 | 1.3095 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.2980 | 1.2980 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.2897 | 1.2897 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.2941 | 1.2941 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.2854 | 1.2854 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.3003 | 1.3003 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.2904 | 1.2904 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.3063 | 1.3063 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.3194 | 1.3194 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.3128 | 1.3128 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.3214 | 1.3214 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.3258 | 1.3258 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.3313 | 1.3313 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.3554 | 1.3554 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.3563 | 1.3563 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.3587 | 1.3587 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.3592 | 1.3592 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.3659 | 1.3659 | 0.21% | 开放 | 开放 |
