成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-25 | 1.0043 | 1.0043 | -0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-21 | 1.0066 | 1.0066 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-20 | 1.0078 | 1.0078 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-19 | 1.0021 | 1.0021 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-06-14 | 0.9987 | 0.9987 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-06-06 | 0.9933 | 0.9933 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-05-31 | 0.9957 | 0.9957 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-05-24 | 0.9944 | 0.9944 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-05-17 | 0.9965 | 0.9965 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-05-10 | 0.9980 | 0.9980 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-04-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
