成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2587 | 1.2587 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2563 | 1.2563 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2597 | 1.2597 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2596 | 1.2596 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2609 | 1.2609 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2570 | 1.2570 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2505 | 1.2505 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2461 | 1.2461 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2405 | 1.2405 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2387 | 1.2387 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2473 | 1.2473 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2532 | 1.2532 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2729 | 1.2729 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2821 | 1.2821 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2761 | 1.2761 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2800 | 1.2800 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2860 | 1.2860 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2820 | 1.2820 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2898 | 1.2898 | -0.16% | 开放 | 开放 |
