成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.4871 | 1.7401 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.4905 | 1.7435 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.4881 | 1.7411 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.4783 | 1.7313 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.4751 | 1.7281 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.4804 | 1.7334 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.4772 | 1.7302 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.4873 | 1.7403 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.4893 | 1.7423 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.4973 | 1.7503 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.5035 | 1.7565 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.5006 | 1.7536 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.5019 | 1.7549 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.5029 | 1.7559 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.5046 | 1.7576 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.5137 | 1.7667 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.5132 | 1.7662 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.5155 | 1.7685 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.5144 | 1.7674 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.5207 | 1.7737 | 0.09% | 开放 | 开放 |
