成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.4739 | 1.7269 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.4722 | 1.7252 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.4694 | 1.7224 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.4698 | 1.7228 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.4741 | 1.7271 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.4664 | 1.7194 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.4693 | 1.7223 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.4721 | 1.7251 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.4755 | 1.7285 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.4732 | 1.7262 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.4721 | 1.7251 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.4752 | 1.7282 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.4806 | 1.7336 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.4818 | 1.7348 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.4796 | 1.7326 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.4843 | 1.7373 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.4964 | 1.7494 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.4957 | 1.7487 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.4977 | 1.7507 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.4894 | 1.7424 | 0.15% | 开放 | 开放 |
