成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3247 | 2.2548 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3243 | 2.2544 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3237 | 2.2538 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3237 | 2.2538 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3232 | 2.2533 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3226 | 2.2527 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3219 | 2.2520 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3213 | 2.2514 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3204 | 2.2505 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3199 | 2.2500 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3202 | 2.2503 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3202 | 2.2503 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3223 | 2.2524 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3231 | 2.2532 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3238 | 2.2539 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3241 | 2.2542 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3239 | 2.2540 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3236 | 2.2537 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3251 | 2.2552 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3261 | 2.2562 | 0.10% | 开放 | 开放 |
