成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3286 | 2.2587 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3282 | 2.2583 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3278 | 2.2579 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3278 | 2.2579 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3269 | 2.2570 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3273 | 2.2574 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3278 | 2.2579 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3284 | 2.2585 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3296 | 2.2597 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3303 | 2.2604 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3298 | 2.2599 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3288 | 2.2589 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3289 | 2.2590 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3278 | 2.2579 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3277 | 2.2578 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3266 | 2.2567 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3266 | 2.2567 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3260 | 2.2561 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3260 | 2.2561 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3256 | 2.2557 | 0.07% | 开放 | 开放 |
