成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.2987 | 2.2687 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.2968 | 2.2668 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.2952 | 2.2652 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2934 | 2.2634 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.2937 | 2.2637 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2924 | 2.2624 | 0.05% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0399元 |
| 2023-12-21 | 1.3317 | 2.2618 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3304 | 2.2605 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3309 | 2.2610 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3309 | 2.2610 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3306 | 2.2607 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3302 | 2.2603 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3302 | 2.2603 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3294 | 2.2595 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3294 | 2.2595 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3281 | 2.2582 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3279 | 2.2580 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3275 | 2.2576 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3276 | 2.2577 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3288 | 2.2589 | 0.02% | 开放 | 开放 |
