徽商期货—基金理财

大成月添利债券B（091021）单位净值（2024-03-04）：1.0794（0.03%）购买

成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-07-20	1.0011	1.0011	0.02%	限大额	开放
2020-07-17	1.0009	1.0009	0.00%	限大额	开放
2020-07-16	1.0009	1.0009	0.00%	限大额	开放
2020-07-15	1.0009	1.0009	0.01%	限大额	开放
2020-07-14	1.0008	1.0008	0.01%	限大额	开放
2020-07-13	1.0007	1.0007	0.01%	限大额	开放
2020-07-10	1.0006	1.0006	0.00%	限大额	开放
2020-07-09	1.0006	1.0006	0.01%	限大额	开放
2020-07-08	1.0005	1.0005	0.00%	限大额	开放
2020-07-07	1.0005	1.0005	0.01%	限大额	开放
2020-07-06	1.0004	1.0004	0.02%	限大额	开放
2020-07-03	1.0002	1.0002	0.00%	限大额	开放
2020-07-02	1.0002	1.0002	0.01%	限大额	开放
2020-07-01	1.0001	1.0001	0.00%	限大额	开放
2020-06-30	1.0001	1.0001	0.01%	限大额	开放

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