徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2012-01-10	0.8190	0.8190	2.50%	开放	开放
2012-01-09	0.7990	0.7990	1.78%	开放	开放
2012-01-06	0.7850	0.7850	-0.25%	开放	开放
2012-01-05	0.7870	0.7870	-2.96%	开放	开放
2012-01-04	0.8110	0.8110	-2.87%	开放	开放
2011-12-31	0.8350	0.8350	0.00%	开放	开放
2011-12-30	0.8350	0.8350	1.46%	开放	开放
2011-12-29	0.8230	0.8230	0.73%	开放	开放
2011-12-28	0.8170	0.8170	-0.24%	开放	开放
2011-12-27	0.8190	0.8190	-2.50%	开放	开放
2011-12-26	0.8400	0.8400	-1.18%	开放	开放
2011-12-23	0.8500	0.8500	0.35%	开放	开放
2011-12-22	0.8470	0.8470	0.12%	开放	开放
2011-12-21	0.8460	0.8460	-0.94%	开放	开放
2011-12-20	0.8540	0.8540	-0.12%	开放	开放
2011-12-19	0.8550	0.8550	0.00%	开放	开放
2011-12-16	0.8550	0.8550	1.30%	开放	开放
2011-12-15	0.8440	0.8440	-0.35%	开放	开放
2011-12-14	0.8470	0.8470	-0.70%	开放	开放
2011-12-13	0.8530	0.8530	-1.73%	开放	开放

共 3269 条记录