徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-12-12	0.8680	0.8680	-1.14%	开放	开放
2011-12-09	0.8780	0.8780	-1.46%	开放	开放
2011-12-08	0.8910	0.8910	-0.11%	开放	开放
2011-12-07	0.8920	0.8920	0.22%	开放	开放
2011-12-06	0.8900	0.8900	-0.78%	开放	开放
2011-12-05	0.8970	0.8970	-1.86%	开放	开放
2011-12-02	0.9140	0.9140	-1.08%	开放	开放
2011-12-01	0.9240	0.9240	0.87%	开放	开放
2011-11-30	0.9160	0.9160	-1.82%	开放	开放
2011-11-29	0.9330	0.9330	0.76%	开放	开放
2011-11-28	0.9260	0.9260	0.43%	开放	开放
2011-11-25	0.9220	0.9220	-0.43%	开放	开放
2011-11-24	0.9260	0.9260	0.22%	开放	开放
2011-11-23	0.9240	0.9240	0.00%	开放	开放
2011-11-22	0.9240	0.9240	0.33%	开放	开放
2011-11-21	0.9210	0.9210	0.00%	开放	开放
2011-11-18	0.9210	0.9210	-1.29%	开放	开放
2011-11-17	0.9330	0.9330	-0.11%	开放	开放
2011-11-16	0.9340	0.9340	-1.58%	开放	开放
2011-11-15	0.9490	0.9490	-0.42%	开放	开放

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