徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2011-11-14	0.9530	0.9530	1.06%	开放	开放
2011-11-11	0.9430	0.9430	-0.11%	开放	开放
2011-11-10	0.9440	0.9440	-0.53%	开放	开放
2011-11-09	0.9490	0.9490	0.64%	开放	开放
2011-11-08	0.9430	0.9430	-0.53%	开放	开放
2011-11-07	0.9480	0.9480	-0.21%	开放	开放
2011-11-04	0.9500	0.9500	0.64%	开放	开放
2011-11-03	0.9440	0.9440	0.32%	开放	开放
2011-11-02	0.9410	0.9410	1.51%	开放	开放
2011-11-01	0.9270	0.9270	0.32%	开放	开放
2011-10-31	0.9240	0.9240	0.22%	开放	开放
2011-10-28	0.9220	0.9220	0.99%	开放	开放
2011-10-27	0.9130	0.9130	0.22%	开放	开放
2011-10-26	0.9110	0.9110	1.11%	开放	开放
2011-10-25	0.9010	0.9010	1.81%	开放	开放
2011-10-24	0.8850	0.8850	1.96%	开放	开放
2011-10-21	0.8680	0.8680	-0.57%	开放	开放
2011-10-20	0.8730	0.8730	-2.13%	开放	开放
2011-10-19	0.8920	0.8920	-0.56%	开放	开放
2011-10-18	0.8970	0.8970	-1.10%	开放	开放

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