成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1900 | 1.1900 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1820 | 1.1820 | 3.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1430 | 1.1430 | 2.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1190 | 1.1190 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1090 | 1.1090 | -3.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1460 | 1.1460 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1550 | 1.1550 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1610 | 1.1610 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1810 | 1.1810 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1840 | 1.1840 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1850 | 1.1850 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1790 | 1.1790 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1880 | 1.1880 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.1980 | 1.1980 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1900 | 1.1900 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2030 | 1.2030 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2110 | 1.2110 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2040 | 1.2040 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2030 | 1.2030 | 1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 开放 | 开放 |
