成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.3213 | 2.8105 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.3224 | 2.8128 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.3176 | 2.8026 | 0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.3146 | 2.7962 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.3120 | 2.7907 | -2.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.3197 | 2.8071 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.3214 | 2.8107 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.3202 | 2.8081 | -1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.3262 | 2.8209 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.3258 | 2.8200 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.3263 | 2.8211 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.3267 | 2.8220 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.3252 | 2.8188 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.3270 | 2.8226 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.3262 | 2.8209 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.3306 | 2.8302 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 0.3337 | 2.8368 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 0.3348 | 2.8392 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 0.3364 | 2.8426 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 0.3375 | 2.8449 | 0.00% | 开放 | 开放 |
