成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.3429 | 2.8564 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 0.3436 | 2.8579 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 0.3439 | 2.8585 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 0.3451 | 2.8611 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 0.3441 | 2.8589 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 0.3444 | 2.8596 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 0.3464 | 2.8638 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 0.3439 | 2.8585 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 0.3469 | 2.8649 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 0.3474 | 2.8660 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 0.3471 | 2.8653 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 0.3468 | 2.8647 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 0.3488 | 2.8689 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 0.3464 | 2.8638 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 0.3463 | 2.8636 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 0.3472 | 2.8655 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 0.3483 | 2.8679 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 0.3480 | 2.8672 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 0.3487 | 2.8687 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 0.3503 | 2.8721 | 0.52% | 开放 | 开放 |
