成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 0.3375 | 2.8449 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 0.3353 | 2.8402 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 0.3325 | 2.8343 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 0.3312 | 2.8315 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 0.3339 | 2.8373 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 0.3319 | 2.8330 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 0.3333 | 2.8360 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 0.3317 | 2.8326 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 0.3341 | 2.8377 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 0.3335 | 2.8364 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 0.3343 | 2.8381 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 0.3353 | 2.8402 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 0.3370 | 2.8438 | -1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 0.3406 | 2.8515 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 0.3403 | 2.8509 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 0.3361 | 2.8419 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 0.3354 | 2.8404 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 0.3359 | 2.8415 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 0.3361 | 2.8419 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 0.3409 | 2.8521 | -0.58% | 开放 | 开放 |
