成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 2.4520 | 3.7120 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 2.4687 | 3.7287 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 2.4628 | 3.7228 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 2.4949 | 3.7549 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 2.4924 | 3.7524 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 2.5110 | 3.7710 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 2.5395 | 3.7995 | 1.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 2.5090 | 3.7690 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 2.5547 | 3.8147 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 2.5611 | 3.8211 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 2.5556 | 3.8156 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 2.5552 | 3.8152 | -1.56% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 2.5957 | 3.8557 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 2.5731 | 3.8331 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 2.5851 | 3.8451 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 2.5901 | 3.8501 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 2.6024 | 3.8624 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 2.5991 | 3.8591 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 2.5983 | 3.8583 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 2.6032 | 3.8632 | 2.35% | 开放 | 开放 |