成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 2.6634 | 3.9234 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 2.6691 | 3.9291 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 2.6491 | 3.9091 | -0.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 2.6744 | 3.9344 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 2.6825 | 3.9425 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 2.6500 | 3.9100 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 2.6864 | 3.9464 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 2.7010 | 3.9610 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 2.7133 | 3.9733 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 2.6884 | 3.9484 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 2.7014 | 3.9614 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 2.7092 | 3.9692 | -0.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 2.7299 | 3.9899 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 2.7348 | 3.9948 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 2.7158 | 3.9758 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 2.7161 | 3.9761 | -2.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 2.7742 | 4.0342 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 2.8013 | 4.0613 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 2.8232 | 4.0832 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 2.7980 | 4.0580 | 0.64% | 开放 | 开放 |
