成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-08-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-18 | 0.9848 | 0.9848 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-17 | 0.9854 | 0.9854 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.44% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-08-11 | 0.9857 | 0.9857 | 1.43% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-08-04 | 0.9718 | 0.9718 | -2.87% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-07-28 | 1.0005 | 1.0005 | -0.30% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-07-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.56% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-07-14 | 1.0092 | 1.0092 | -1.26% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-07-07 | 1.0221 | 1.0221 | 0.81% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-06-30 | 1.0139 | 1.0139 | 0.92% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-06-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.48% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-06-16 | 0.9999 | 0.9999 | 1.10% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-06-09 | 0.9890 | 0.9890 | -1.35% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-06-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.32% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-05-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2006-05-17 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
