成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-05-08 | 0.8860 | 0.8860 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
2013-05-07 | 0.8740 | 0.8740 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2013-05-06 | 0.8700 | 0.8700 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
2013-05-03 | 0.8600 | 0.8600 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
2013-05-02 | 0.8450 | 0.8450 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
2013-04-26 | 0.8340 | 0.8340 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
2013-04-25 | 0.8460 | 0.8460 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
2013-04-24 | 0.8550 | 0.8550 | 1.91% | 开放 | 开放 | |
2013-04-23 | 0.8390 | 0.8390 | -2.67% | 开放 | 开放 | |
2013-04-22 | 0.8620 | 0.8620 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
2013-04-19 | 0.8640 | 0.8640 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
2013-04-18 | 0.8470 | 0.8470 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
2013-04-17 | 0.8420 | 0.8420 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
2013-04-16 | 0.8350 | 0.8350 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
2013-04-15 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-04-12 | 0.8200 | 0.8200 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
2013-04-11 | 0.8250 | 0.8250 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2013-04-10 | 0.8260 | 0.8260 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2013-04-09 | 0.8250 | 0.8250 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2013-04-08 | 0.8190 | 0.8190 | 0.49% | 开放 | 开放 |