成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-04-03 | 0.8150 | 0.8150 | -0.85% | 开放 | 开放 | |
2013-04-02 | 0.8220 | 0.8220 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
2013-04-01 | 0.8310 | 0.8310 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2013-03-29 | 0.8220 | 0.8220 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2013-03-28 | 0.8280 | 0.8280 | -1.78% | 开放 | 开放 | |
2013-03-27 | 0.8430 | 0.8430 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2013-03-26 | 0.8390 | 0.8390 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
2013-03-25 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2013-03-22 | 0.8410 | 0.8410 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2013-03-21 | 0.8420 | 0.8420 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2013-03-20 | 0.8380 | 0.8380 | 2.70% | 开放 | 开放 | |
2013-03-19 | 0.8160 | 0.8160 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2013-03-18 | 0.8110 | 0.8110 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2013-03-15 | 0.8140 | 0.8140 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
2013-03-14 | 0.8160 | 0.8160 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2013-03-13 | 0.8130 | 0.8130 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
2013-03-12 | 0.8260 | 0.8260 | -2.25% | 开放 | 开放 | |
2013-03-11 | 0.8450 | 0.8450 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
2013-03-08 | 0.8460 | 0.8460 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2013-03-07 | 0.8570 | 0.8570 | -0.46% | 开放 | 开放 |