成立日期:2010-11-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:12.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2013-03-06 | 0.8610 | 0.8610 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2013-03-05 | 0.8550 | 0.8550 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
2013-03-04 | 0.8400 | 0.8400 | -4.98% | 开放 | 开放 | |
2013-03-01 | 0.8840 | 0.8840 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
2013-02-28 | 0.8780 | 0.8780 | 2.21% | 开放 | 开放 | |
2013-02-27 | 0.8590 | 0.8590 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2013-02-26 | 0.8530 | 0.8530 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
2013-02-25 | 0.8670 | 0.8670 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2013-02-22 | 0.8580 | 0.8580 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
2013-02-21 | 0.8610 | 0.8610 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
2013-02-20 | 0.8820 | 0.8820 | 2.08% | 开放 | 开放 | |
2013-02-19 | 0.8640 | 0.8640 | -3.03% | 开放 | 开放 | |
2013-02-18 | 0.8910 | 0.8910 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
2013-02-08 | 0.8960 | 0.8960 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
2013-02-07 | 0.8860 | 0.8860 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2013-02-06 | 0.8790 | 0.8790 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
2013-02-05 | 0.8740 | 0.8740 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2013-02-04 | 0.8660 | 0.8660 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2013-02-01 | 0.8700 | 0.8700 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2013-01-31 | 0.8610 | 0.8610 | -1.26% | 开放 | 开放 |