成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.1704 | 1.1704 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.1583 | 1.1583 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.1709 | 1.1709 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.1707 | 1.1707 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.1790 | 1.1790 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.1660 | 1.1660 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.1509 | 1.1509 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.1440 | 1.1440 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.1297 | 1.1297 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.1073 | 1.1073 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.1310 | 1.1310 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.1438 | 1.1438 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.1550 | 1.1550 | -1.73% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.1753 | 1.1753 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.1761 | 1.1761 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.1844 | 1.1844 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.1811 | 1.1811 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.1787 | 1.1787 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.1822 | 1.1822 | -0.38% | 开放 | 开放 |