成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.2130 | 1.2130 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.2029 | 1.2029 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.2090 | 1.2090 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.2162 | 1.2162 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.2095 | 1.2095 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.2084 | 1.2084 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.2206 | 1.2206 | 0.93% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.2094 | 1.2094 | -1.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.2222 | 1.2222 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.2296 | 1.2296 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.2198 | 1.2198 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.2095 | 1.2095 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.2180 | 1.2180 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.2110 | 1.2110 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.2033 | 1.2033 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.1913 | 1.1913 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.1936 | 1.1936 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.2023 | 1.2023 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.1994 | 1.1994 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.1935 | 1.1935 | 1.97% | 开放 | 开放 |