成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-29 | 1.1668 | 1.1668 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.1495 | 1.1495 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.1294 | 1.1294 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.1219 | 1.1219 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.1374 | 1.1374 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.1398 | 1.1398 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.1584 | 1.1584 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.1503 | 1.1503 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.1679 | 1.1679 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.1673 | 1.1673 | -1.65% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.1869 | 1.1869 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.1951 | 1.1951 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.1983 | 1.1983 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.2065 | 1.2065 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.2025 | 1.2025 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.1903 | 1.1903 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.1967 | 1.1967 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.1970 | 1.1970 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.1910 | 1.1910 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.2127 | 1.2127 | -0.02% | 开放 | 开放 |