成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.9040 | 1.9910 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.9000 | 1.9870 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.9010 | 1.9880 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.8990 | 1.9860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.8990 | 1.9860 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.8950 | 1.9820 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.8880 | 1.9750 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.8870 | 1.9740 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.8840 | 1.9710 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.8810 | 1.9680 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.8850 | 1.9720 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.8880 | 1.9750 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.8990 | 1.9860 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.9030 | 1.9900 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.9030 | 1.9900 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.9050 | 1.9920 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.9090 | 1.9960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.9090 | 1.9960 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.9110 | 1.9980 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.9140 | 2.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 |
