成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3240 | 1.3240 | 1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3000 | 1.3000 | -1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3150 | 1.3150 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3180 | 1.3180 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3260 | 1.3260 | 2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2970 | 1.2970 | 1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2770 | 1.2770 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2760 | 1.2760 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.2570 | 1.2570 | -1.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2820 | 1.2820 | -1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3010 | 1.3010 | -0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3120 | 1.3120 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3360 | 1.3360 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3380 | 1.3380 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3520 | 1.3520 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3750 | 1.3750 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3730 | 1.3730 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3620 | 1.3620 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3700 | 1.3700 | -0.51% | 开放 | 开放 |
