成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.2950 | 1.2950 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.2790 | 1.2790 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.2710 | 1.2710 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2560 | 1.2560 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.2790 | 1.2790 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2760 | 1.2760 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.2840 | 1.2840 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3070 | 1.3070 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3050 | 1.3050 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3170 | 1.3170 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3290 | 1.3290 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3390 | 1.3390 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3550 | 1.3550 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3640 | 1.3640 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3400 | 1.3400 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3350 | 1.3350 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3380 | 1.3380 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3360 | 1.3360 | -2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | 开放 | 开放 |
