成立日期：2011-03-29 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3680 | 1.3680 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3620 | 1.3620 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3660 | 1.3660 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3590 | 1.3590 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3520 | 1.3520 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3630 | 1.3630 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3450 | 1.3450 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3650 | 1.3650 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3760 | 1.3760 | 0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3690 | 1.3690 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3540 | 1.3540 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3640 | 1.3640 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3560 | 1.3560 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3430 | 1.3430 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3390 | 1.3390 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3470 | 1.3470 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3570 | 1.3570 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3610 | 1.3610 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3540 | 1.3540 | 2.27% | 开放 | 开放 |
