徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	72,024,970.10	94,767,223.54	92,655,803.95	84,802,833.19
结算备付金	618,696.62	483,081.69	706,016.37	2,710,389.65
存出保证金	114,950.24	201,617.84	231,331.94	564,238.50
交易性金融资产	791,469,332.71	800,863,019.08	525,554,489.63	678,635,701.26
其中：股票投资	791,469,332.71	800,863,019.08	525,554,489.63	678,635,701.26
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	9,776,086.48	6,257,392.01
应收利息	17,077.45	17,255.88	19,030.63	24,471.76
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	91,199.44	273,486.56	62,947.72	404,222.19
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	864,336,226.56	896,605,684.59	629,005,706.72	773,399,248.56

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,016,640.02	---	---	6,068,449.36
应付赎回款	2,627,933.15	2,590,524.66	142,634.22	383,296.61
应付管理人报酬	1,113,379.79	1,023,363.30	819,326.63	964,114.40
应付托管费	185,563.30	170,560.55	136,554.43	160,685.73
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	183,177.83	92,168.86	357,736.64	193,379.62
负债合计	5,563,133.07	4,384,663.46	1,890,293.08	11,478,154.23
所有者权益：
实收基金	440,291,121.12	517,268,659.56	513,661,321.29	522,554,471.81
所有者权益合计	858,773,093.49	892,221,021.13	627,115,413.64	761,921,094.33
负债和所有者权益合计	864,336,226.56	896,605,684.59	629,005,706.72	773,399,248.56