徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	82,450,107.09	54,007,839.49	72,024,970.10	94,767,223.54
结算备付金	194,117.14	73,514.44	618,696.62	483,081.69
存出保证金	80,841.55	108,510.26	114,950.24	201,617.84
交易性金融资产	801,373,795.39	791,217,663.42	791,469,332.71	800,863,019.08
其中：股票投资	801,373,795.39	790,983,663.42	791,469,332.71	800,863,019.08
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	234,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	6,999,527.23	---	---
应收利息	7,290.98	4,429.92	17,077.45	17,255.88
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,141,724.78	1,766,942.51	91,199.44	273,486.56
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	886,247,876.93	854,178,427.27	864,336,226.56	896,605,684.59

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	488,171.21	---	1,016,640.02	---
应付赎回款	8,591,934.14	11,773,194.05	2,627,933.15	2,590,524.66
应付管理人报酬	1,036,263.59	1,004,632.31	1,113,379.79	1,023,363.30
应付托管费	172,710.63	167,438.72	185,563.30	170,560.55
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.32	1.33	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	196,479.04	97,657.67	183,177.83	92,168.86
负债合计	10,612,880.32	13,198,053.60	5,563,133.07	4,384,663.46
所有者权益：
实收基金	247,399,411.81	325,567,864.29	440,291,121.12	517,268,659.56
所有者权益合计	875,634,996.61	840,980,373.67	858,773,093.49	892,221,021.13
负债和所有者权益合计	886,247,876.93	854,178,427.27	864,336,226.56	896,605,684.59